深圳華僑城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次會議審議通過了關(guān)于設(shè)立歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃并授權(quán)公司總裁辦理相關(guān)事項(xiàng)的議案，現(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

 

　　本次專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以自該計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間公司及下屬兩家子公司擁有的歡樂谷主題公園入園憑證為基礎(chǔ)資產(chǎn)，合計(jì)募集資金18.5億元，設(shè)優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證兩種受益憑證。其中優(yōu)先級受益憑證分為華僑城1至華僑城5共5檔，期限分別為1年至5年，募集資金17.5億元，由符合資格的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；次級受益憑證規(guī)模為1億元，由原始權(quán)益人之一的華僑城A全額認(rèn)購。募集資金將專項(xiàng)用于歡樂谷主題公園游樂設(shè)備和輔助設(shè)備維護(hù)、修理和更新，歡樂谷主題公園配套設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)充日常運(yùn)營流動資金。

 

　　該專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申請材料于今年9月17日獲證監(jiān)會正式受理，于10月30日獲證監(jiān)會批復(fù)。由于目前尚未完成詢價(jià)工作，故發(fā)行利率及發(fā)行時(shí)間尚不能確定，公司將在該計(jì)劃有下一步實(shí)質(zhì)進(jìn)展時(shí)候按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露業(yè)務(wù)。